一、点击【基础设置】－【账号】
二、进入账号界面，将相应账号的【银行对账】选择【是】
三、点击【初始化】--【银行对账期初】，进入银行对账期初界面。
四、日记账余额和对账单金额取的现金银行期初里的数据。如果需要修改日记账余额，需要先再【初始化】--【现金银行期初】中修改，然后在【银行对账期初】界面点击【刷新】即可。
注：如果需要修改对账单余额，点击金额就可以进行修改。
五、如果期初未达，双击相应账号所在行，打开期初未达界面--【银行已收付企业未收付】和【企业已收付银行未收付】录入相应的记录，点击【保存】按钮，然后点击【退出】
